河池市档案局2017年部门决算

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入432.9万元，其中本年收入427.5万元, 较2016年度决算数增加114.9万元，增长36.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入420.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加118.94万元，增长39.43%，主要原因是财政拨款增加一个自动消防系统项目。

2.无事业收入。

3.无经营收入。

4.上级补助收入7万元，较2016年度决算数减少4万元。

5.其他收入0.03万元，为单位基本户的银行利息收入。

6.上年结转和结余5.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。较2016年度决算数增加67.74万元，增长736.03%，主要原因是因客观原因档案馆自动消防系统项目无法完工结算。

（二）本部门2017年度总支出354.40万元, 较2016年度决算数增加47.21万元，增长15.37 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）302.77万元，其中基本支出162.39万元，项目支出140.38万元。基本支出主要用于在职及离休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。项目支出用于档案数字化工作、档案馆水电费支出、档案保管支出、电梯运行维护费、重大活动档案征集、珍贵档案征集、自动化消防系统等支出。基本支出较2016年度决算数减少31.47万元，下降16.23%，主要原因是2017年退休人员的退休费全部转由市社保局发放。

2．教育支出（类）0.56万元，主要用于干部教育培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）17.8万元：主要用于退休干部病故家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.1万元：主要用于职工医疗保险。

5.住房保障支出（类）9.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余73.16万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加67.74万元，增长736.03%，主要原因是因客观原因档案馆自动消防系统项目无法完工结算。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

河池市档案局2017 年度一般公共预算支出350.61万元，较2016年度决算数增加52.33万元，增长17.54%。其中：基本支出212.19万元，项目支出138.42万元。

河池市档案局2017 年度一般公共预算支出年初预算为442.99万元，支出决算为350.61万元，完成年初预算的79.15%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为417.92万元，支出决算为298.98万元，完成年初预算的71.54%。主要用于主要用于在职及离休人员工资福利支出、日常公用经费支出、档案数字化工作、档案馆水电费支出、档案保管支出、电梯运行维护费、重大活动档案征集、珍贵档案征集、自动化消防系统等支出。差异原因为自动消防系统未竣工结算，项目经费结转较大。

（二）教育支出（类）年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。主要用于干部教育培训支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为零，支出决算为29.04万元。主要用于退休干部病故家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出、行政事业单位离休人员生活补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为10.36万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的89.76%：主要用于职工医疗保险。差异原因是人员变动。

（五）住房保障支出（类）年初预算为13.59万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的93.67%万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。差异原因是人员变动

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出132.98万元，完成年初预算的103.7%。与年初预算数差异不大。

（二）商品和服务支出18.13万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出61.08万元，完成年初预算数的68.96%。差异原因为年初预算有退休费，实际支出由社保机构来发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

河池市档案局2016年度、2017年度均无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算零；公务用车购置及运行费支出决算零；公务接待费支出决算 0.17万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，均无增减变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。……

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.17万元, 与上年持平。国内公务接待批次3 次，人次16 次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.35万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少6.99万元，降低48.74%。主要原因是：日常公用支出也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额188.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额177万元，占政府采购支出总额的93.66%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的6.34%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对档案数字化扫描项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元，占年初一般公共预算项目经费的21.42%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，档案数字化扫描项目自评得分为97分评价等级为优良等级，基本达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是档案数字化现场管理人员太少，监督力度不足；二是档案局（馆）匮乏熟悉档案数字化管理工作的人才。下一步改进措施：一是数字化人员培训，加强监督力度；二是争取资金聘请相关管理人员。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。